🏦 Playbook: Đối Soát Sao Kê Ngân Hàng & Hóa Đơn Tự Động

Playbook Đối Soát Hóa Đơn & Sao Kê ứng dụng năng lực tính toán số học chuẩn xác của AMBA, được thiết kế chuyên biệt cho Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính.

---

🎯 Khi Nào Nên Sử Dụng

• Đối Soát Sao Kê Ngân Hàng Hàng Tháng: Khớp hàng nghìn dòng giao dịch ngân hàng với sổ theo dõi công nợ/hóa đơn nội bộ.
• Kiểm Toán Thanh Toán Đa Cổng: Đối soát dòng tiền từ cổng thanh toán (VNPay, MoMo, Stripe) với đơn hàng thành công trên hệ thống ERP/POS.
• Rà Soát Thanh Toán Nhà Cung Cấp: Phát hiện hóa đơn trùng lặp, thanh toán vượt định mức hoặc sai lệch tiền tệ.

---

🔒 Cam Kết Không Bịa Số Liệu

Khác với các chatbot thông thường dễ làm tròn sai số hoặc đoán bừa:

1. AMBA nạp các tệp .xlsx và .csv vào cơ sở dữ liệu phân tích riêng tư trên máy.
2. Mọi phép tính tổng, trung bình, chênh lệch và đối chiếu đều được tính toán bằng câu lệnh toán học chuẩn xác.
3. Không gian làm việc tài chính được ngắt kết nối Internet hoàn toàn (allowInternet: false).

---

🚀 Các Bước Thực Hiện Chi Tiết

Bước 1: Khởi Tạo Dự Án Đối Soát

1. Trong AMBA, bấm + New Project.
2. Chọn mẫu dự án Invoice & Statement Reconciliation (Đối soát Hóa đơn & Sao kê).
3. Chế độ tính toán chuẩn xác sẽ được tự động kích hoạt và kết nối Internet sẽ tự động ngắt để bảo mật.
4. Bấm Create Project.

Bước 2: Thêm Tài Liệu Đầu Vào

Thả các tệp của bạn vào thư mục input/:

• bank_statement_august.xlsx (Các cột: Ngày, Mã_GD, Diễn_giải, Ghi_nợ, Ghi_có, Số_dư)
• invoices_august.csv (Các cột: Số_hóa_đơn, Khách_hàng, Số_tiền, Ngày_phát_hành, Trạng_thái)

Bước 3: Đưa Ra Chỉ Thị Đối Soát

Chuyển sang chế độ ⚡ Exec (Thực thi) và gửi chỉ thị:

Nạp sao kê ngân hàng tháng 8 và sổ theo dõi hóa đơn vào hệ thống đối soát.
Khớp nối toàn bộ các giao dịch dựa trên mã giao dịch, số hóa đơn và số tiền.
Xác định tất cả các trường hợp sai lệch và tổng hợp thành Danh sách Ngoại lệ (Exception List).
Xuất bảng tính đối soát hoàn chỉnh vào `output/Reconciliation_Report.xlsx`
và tạo báo cáo tóm tắt cho Kế toán trưởng vào `output/`.

Bước 4: Thành Phẩm AMBA Tạo Ra

1. Nạp & Chuẩn Hóa Dữ Liệu: Tự động nhận diện cột và chuẩn hóa định dạng số tiền trong vài giây.
2. Khớp Nối Chuẩn Xác: So khớp từng giao dịch ghi có ngân hàng với giá trị hóa đơn.
3. Thành Phẩm Trong output/:
   • output/Reconciliation_Report.xlsx:
     • Trang 1: Danh sách Đã Khớp (Các giao dịch khớp chính xác 100%).
     • Trang 2: Danh sách Ngoại lệ (Tiền vào ngân hàng chưa có hóa đơn, thanh toán thiếu/thừa, hóa đơn chưa thu tiền kèm số tiền chênh lệch cụ thể).
     • Trang 3: Nhật ký Kiểm toán (Các câu lệnh và logic đối chiếu minh bạch).
   • output/Reconciliation_Summary.pdf: Bản tóm tắt cô đọng sẵn sàng gửi Ban Giám đốc và Kiểm toán viên.